外汇对冲套利技巧,套利操作详解

发布时间:2016-11-08 20:50 编辑:张志红 来源:福汇官网特约 浏览量:
  随着外汇市场的不断发展,目前越来越多的外汇交易者开始关注外汇套利操作。外汇套利是指交易者利用外汇汇率的波动来赚取买卖差价收益。宇汇国际网今天来为大家详细介绍一下外汇套利操作
 
  外汇套利操作其本质是一种套息交易。套息主要是指利用不同外币币种的储蓄利率差别,买入卖出赚取较高的利息收入从而达到收益的目的。交易者进行套利操作主要是买入高利率币种,然后卖出低利率币种,赚取这两者的隔夜利息。其中,用于买入的高利率币种,常见的是澳元和纽元;而主要卖出的低利率币种一般为日元和美元。
 
  但是,由于外汇市场存在平台杠杆,而且不同外汇平台的隔夜利息也不一样。所以会出现息差,这是由于资金可观决定的。不难理解,外汇平台是不会为交易者承担这部分成本的,所以还是得有外汇交易者自己承担。息差会导致交易者进行套利操作时得不偿失。
 
  那么,就没有其他办法进行外汇套利操作了吗?并非如此,外汇市场中真正的套利操作大部分是由银行来做的,外汇套利操作对于交易的专业知识和资金量有较高的要求。这一类套利操作主要利用的是掉期手法。掉期手法指的是交易者在做单时,买进即期外汇,同时又卖出同种货币的远期外汇,相应的或卖出一类货币的即期外汇同时又买进此类货币的远期外汇。


外汇对冲套利技巧,那么外汇如何套利?
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   在外汇交易市场里,存在各种不同的交易方式,套利交易就是其中的一种。那么外汇如何套利?
 
   如果你现在持有1,000,000日元,想存在银行存一年,千万不要这么做!现在日元一年期存款利率仅为0.0215%,也就是说一年之后,你仅能获得215日元的利息,这顶多也就是2美元,或者说,不到20元人民币而已!但是,如果你通过个人外汇买卖业务把日元兑换成利率较高的英镑或美元,情况就大不一样了!
 
   我们以美元为例,帮你算一算。假设你在美元兑日元的汇率为108时将1,000,000日元买成9260美元,而美元一年期存款利率为4.4375%,一年之后可得利息410.9125美元,本金合计9670.9125美元,假设汇率未变,这相当于1,044,458.55日元,比把日元存上一年多赚44243.55日元,相当于410美元,或约3000多元人民币。
 
   外汇套利交易必然会涉及到对冲基金的概念。简易型对冲概念仍旧会具有汇率的风险性,所以对冲基金一定不会只以一两组的货币对来进行对冲组合,而是以更多的货币对来进行对冲组合。
 
   由于信息化的发展,市场上的套利机会都是转瞬即逝的,任何套利空间的出现都会引来以套利为目的的交易,进而压缩套利空间,使价格平常化。如果这点经济常识都没有,真的没必要谈套利这种话题。

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