黄金强劲上涨后发出超买信号 地缘政治风险持续发酵本周或将掀翻市场

发布时间:2018-01-15 09:13 编辑:蔡俊杰 来源:宇汇国际整理 浏览量:
  伴随着上周五的上涨,黄金日线图的RSI指标进入超买区域,表明金价可能在下一次上涨前进行技术性调整。美加两大央行登场以及地缘政治事件持续发酵,黄金美元本周对决或将升级。
 
  强劲上涨后黄金发出超买信号金价本周是否将迎来回调?
 
  过去两周黄金接连突破了两个重要的阻力位,上周五在强劲的CPI和“恐怖数据”公布后,黄金依然录得1.16%的涨幅,周线累计上涨1.36%,连续五周录得上涨,创下去年4月以来持续时间最长的连涨走势。伴随着上周五的上涨,黄金日线图的RSI指标显示进入超买区域,表明金价可能在下一次上涨前进行技术性调整,第一个阻力位位于1333-1334美元/盎司(去年9月14日高点),第二、三个阻力位分别为1344美元/盎司(去年9月5日高点)和1350美元/盎司(去年9月7日高点);下行支撑位位于1310美元/盎司(1月10日低点)、1300美元/盎司(重要心理关口)和1294美元/盎司(去年12月29日低点)。
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  美加两大央行接连登场加拿大央行或打响2018年的加息第一枪
 
  本周三加拿大央行将公布利率决定和货币政策报告,随后加拿大央行行长波洛兹将召开新闻发布会。此前靓丽的就业报告和良好的商业前景显示出加拿大的经济动能进一步增强,具体数据显示,加拿大12月新增就业人数激增7.86万人,远远超过预期;12月失业率降至5.7%,创41年以来新低。隔夜掉期利率市场显示,加拿大央行实施去年7月以来第三次加息的概率为95%。此外,本周四美联储将公布经济状况褐皮书,同日2018年票委梅斯特将做一场关于货币政策沟通的报告,投资者可以从中寻找美国经济前景以及货币政策走向的线索。
 
  油市迎来“两大报告+一大会议”油价能否继续狂欢?
 
  本周市场将迎来欧佩克月报和IEA月报两份重磅报告,上周公布的EIA短期能源报告上调了今明两年美国原油产量供应及原油需求预期,投资者可留意欧佩克和IEA月报是否会提及对页岩油产量的担忧,同时还要关注月报中关于欧佩克乃至全球的供需预期及减产协议后续进展。数据显示,伊拉克原油产能已接近500万桶/日,具体为约430万桶/日,但伊拉克石油部长阿鲁艾比表示将继续坚守减产协议承诺,通过限制产量来帮助全球油市重归均衡。此外,本周末欧佩克减产监督会议将在阿曼举行,近期油价已飙升至三年高位,欧佩克和非欧佩克将就1-3月的油价进行评估,或将讨论减产协议在2018年底到期后的逐步退出机制。
 
  多个市场因假期提前休市投资者须做好风险预警
 
  本周美国迎来马丁路德金纪念日,CME旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易于北京时间16日02:00提前暂停,纽约证券交易所休市一日。受此影响,原定于周三公布的API及EIA原油库存数据分别推迟至周四05:30及周五00:00公布。上周API和EIA原油库存降幅分别录得1119万桶和494.8万桶,EIA报告中美国原油产量也录得下降,但最新数据显示,美国石油钻井数目增长10口至752口,创七个月以来最大增幅。分析认为,EIA报告中美国原油产量下降可能是天气寒冷所致,随着石油钻井数的增加,预计美国原油产量将继续增加。美国能源信息署(EIA)将在周一公布月度钻探生产力报告,将对2月份美国页岩油的产量作出预测,敬请投资者关注。
 
  地缘政治事件持续发酵本周特朗普将如何掀翻市场?
 
  上周发生的地缘政治事件本周有望继续发酵。美国方面,美国总统特朗普在与议员就移民问题开会时,对南非国家、海地以及萨尔瓦多的描述使用了粗俗言辞。这导致了非洲联盟类似抗议活动,54个非洲国家要求美国总统特朗普撤回侮辱性言论,并进行道歉;同时也使两党成员重新质疑其带有种族色彩的言论,引发轩然大波。
 
  在去年年底签署的短期融资法案将在本周五到期,美国政府再度面临停摆风险,特朗普侮辱性言论在掀起外交风波的同时,也进一步加深了国会两党的分歧。目前美国国会两党一致同意提高预算上限,但在哪些领域提高开支存在诸多分歧,且这些分歧依然没有弥合的迹象。不过,美国财长努钦认为不会出现政府关门的情况。彭博援引知情人士消息称,努钦此前要求国会共和党领袖在2月28日前提高政府债务上限。努钦一再强调,希望在政府潜在违约期到来之前能够提高债务上限。
 
  而伊朗核协议事件也在持续发酵,美国总统特朗普上周五发表声明表示,将最后一次延长针对伊朗核问题的制裁豁免期。特朗普表示,伊朗核协议有“灾难性的缺陷”,他呼吁欧盟主要国家与美国一起解决伊朗核协议当中的重大问题、反击伊朗的敌对行为,要求美国国会和欧洲国家同意修改协议条款,增加限制伊朗导弹项目等内容。如果协议的后期修正并未达到要求、问题未被解决,美国将立即退出伊朗核协议。
 
  此外,本周投资者还应留意特朗普是否会宣布退出北美自由贸易协定(NAFTA)。此前加拿大表示,特朗普很快会宣布美国退出NAFTA,这将打击加元和墨西哥比索并冲击股市。各国谈判代表定于本月在蒙特利尔举行第6次磋商,但目前谈判仍存在重大分歧,美国众议院议长瑞安表示,最大挑战来自软木和乳品贸易问题。消息人士称,特朗普宣布退出的目的可能是为了显示其信守竞选承诺,也是为了向会谈者施压。
 
  欧洲方面,上周五德国联盟党与社民党就组阁达成初步协议,推动欧元大涨,并提振了欧元区国债。但德国政治不确定性仍存,只有社民党内部通过就最终正式组阁条款进行的投票,不确定性方可消散。目前对社民党支持者的民调显示,认为组阁对社民党产生消极影响的人数远多于认为产生积极影响的人数。本周末德国社民党拟召开党代会,对是否与联盟党开始正式组阁谈判进行表决。
 
  而英国脱欧的进展也值得关注。上周五有外媒报道,西班牙与荷兰同意英国寻求达成“软脱欧”协议,英镑闻讯攀升至英国脱欧公投以来最高水平。不过,荷兰财政部随后澄清,荷兰与西班牙并未就脱欧问题达成新协议。英国议会有关脱欧立法问题的辩论将于1月16日和17日举行;而据人民日报海外版,英国首相特蕾莎·梅表示,向欧盟支付“巨额款项”的日子即将结束,英国即将以平稳和有序的方式离开欧盟。在“分手费”问题上,英国将为脱欧支付350亿到390亿英镑的“分手费”,但如果欧盟不同意贸易协议,英国将不会支付退出欧盟的“分手费”。
 
  【投行仓单每日速报】
 
  上周汇市波动剧烈,美元指数持续下行,欧元、澳元、英镑等非美货币迎来集体狂欢。最新持仓数据显示,美元多头蒙受巨大损失,其中德银的美元/瑞郎多单被扫损出场,最终亏损288点。而做多非美货币的几乎大获全胜,尤其是欧元多头;具体数据显示,法农信贷的欧元/美元多单盈利430点离场,路透IFR的欧元/美元多单则浮盈218点,位列直盘榜单盈利榜首。此外,路透IFR机构在澳元多单获利25点离场后,又新建了一张挂单做多澳元,因为从技术面来看,RSI指标显示澳元兑美元可能会再创新高,突破61.8%斐波那契阻力位。
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